Fonden Norron Sustainable Preserve minskade 0,26 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,64 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Werleus, Jan Törnstrand och Jesper Laudon Meyer.

Inledningsvis skriver förvaltarna att avkastningen under oktober främst tyngdes av förändrade marknadsräntor, vilket bidrog negativt med 0,83 procent. Samtidigt bidrog den löpande kupongavkastningen och kreditmarginalens utveckling positivt, med bidrag om 0,28 respektive 0,29 procent.

Förvaltarna noterar att räntorna steg markant mot slutet av månaden, vilket anses bero på det amerikanska valet och starkare ekonomisk data från USA.

"Sett till bolagsspecifika nyheter har det varit lugnare och fondens portföljsammansättning har inte genomgått några större förändringar", skriver förvaltarna.

Kredit- och räntedurationen förblev även i stort sett oförändrade, vid månadsskiftet uppgick de till 3,3 respektive 2,6 år.

De största innehaven vid månadsslutet var Kesko, Landshypotek samt Swedish Covered Bond Corporation, med portföljvikter om 1,79, 1,68 respektive 1,67 procent.

Allokeringen i Investment Grade kontra High Yield förblev i princip oförändrad från september med en fördelning om 91 respektive 9 procent.

Kredit- och räntedurationen förblev även oförändrade, vid månadsskiftet uppgick de till 3,3 respektive 2,6 år.

Fondens yield steg däremot från 3,4 procent vid slutet av september till 3,5 procent vid slutet av oktober.

De största innehaven vid månadsslutet var Kesko, Landshypotek samt Swedish Covered Bond Corporation, med portföljvikter om 1,87, 1,72 respektive 1,71 procent.

Leo Luthander
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.